要闻|会议公报：商会第二届理事会2020年度财务工作报告

12月19日，北京常德企业商会第二届会员代表大会（理事会）第二次会议在京举行，会议通过了执行会长刘业纯所作的《北京常德企业商会第二届理事会2020年度财务工作报告》现予公布，全文如下：

北京常德企业商会第二届理事会2020年度财务工作报告

刘业纯

我受北京常德企业商会第二届理事会的委托，代表第二届理事会作商会2020年度财务工作报告，请予审议！

北京常德企业商会第二届理事会自换届以来，在倪正东会长、各位执行会长及常务副会长、副会长、秘书长的领导下，认真履行应尽职责，积极开展会员活动，在财务安排上开源节流，筹措商会活动经费，赋能会员、助力家乡，接待区县领导与各部位对接项目，抗击疫情做了大量工作。目前，商会工作积极稳定、发展势头越来越好，商会经济状况良好。具体工作汇报如下:

一、北京常德企业商会第二届理事会2020年度收支情况

截至2020年12月17日，北京常德企业商会银行账户存款共计￥1698972.92 元（ 银行存款 ）。其他应收款2000元（已开收据），预收账款425000元。解释一下，预收帐款指的是会员已经交了会费但是商会还没有给他们单位或个人开具发票或收据对应的款。其他应付款54000.23元（分别是2020年常德驻京办房租55000元，公积金-1000元（给霍吉合多付的公积金应退回，以前的社保尾差0.23元  ）

2020年度本会总收入1744195.12元（近几天会员打入的会费未计算），主要来源为：1.会费收入1597507元；2.其他收入81188.12 元；3.捐赠收入65500元；2020年度总支出为1521056.08元（含疫情捐赠给常德工商联款项），其中业务活动成本757429元（含三周年年会费用）， 管理费用261217.4元；其他费用502248.71元（分别是捐赠支出500000元；慰问金及城建税2248.71）5.财务费用160.97元。

综上，截至到今天，商会对公账户资金余额为￥ 1698972.92 元，放心，商会经费充足。

以上是商会本年度基本财务情况，商会本着每一笔财务收支都公开公示的原则，透明运行，有效运营，经得起历史和会员的双重检验。我们管理层绝不会徇私舞弊，绝不乱花乱批商会一分钱。

二、报销制度与标准

严格费用报销及预算支出申报制度。在没有外宾情况下，按每人130元的标准报销，有外宾情况下，按每人180元标准报销。日常的费用报销，除了提供正常的票据之外，还要对于具体活动做素材证明，对参与会员做相关求证，做到商会费用用在会员自身或者发展商会的专款专用上。审批流程：一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名,并注明原因及用途,经会计人员审核后报秘书长和执行会长审批。

由副秘书长在报销群内提出申请，填写报销申请单，在商会财务报销群内公示，群内无异议后，刘志波秘书长同意支付，商会主管财务执行会长同意支付，副秘书长门再邮寄发票与报销申请单给商会出纳，由会计制单，再通知主管财务的执行会长审核批准才能付出。

三、北京常德企业商会2020年度财务工作情况

北京常德企业商会财务工作是商会各项工作中的重要组成部分，它直接涉及到商会的各项工作的正常运转和广大会员的切身利益；商会最重要的运营保障是会费的收入，每一笔会费都是会员入会的门票，也是辛勤付出的回报，商会要对每一笔会费的走向负责。

会费必须用于服务会员的相关活动，必须用于商会的有效运转及合理运营，必须用于商会平台的建设和发展。北京常德企业商会自换届以来，在倪正东会长的带领下，财务工作进行了一系列重大改革措施，以实际的行动履行财务工作应有的职责，并在此基础上让所有会员监督。

严格会员发展及会费收取管理操作。在发展会员过程中，会费收取严格对公打款，绝不允许任何个人接受会员会费款项，会员会费以商会对公账户收到款项为标志，做为入会基本步骤，并开据社团统一机打收据，做到所有账目记录在案，可查可追，有票有据。

严格商会财务人员及管理费用支出。商会财务人员及审批人员严格执行商会财务制度，始终坚持严谨，节约、规范和为每一位会员着想的管理原则，绝不挖商会的经济墙角。珍惜每一分钱，精打细算，将商会的有限资金进行合理安排。特别是在某些会员活动中，积极动员，有效组织活动主办方承担相关费用，用车用酒用场地，尽最大可能做到用主办会员资源，不占用商会支出。

四、北京常德企业商会2021年度财务工作计划

从某种意义上说，商会是一个众筹共建的平台，在使用经费上始终坚持服务于商会，有利于商会会员的角度发展，我们要坚持做好民主理财，杜绝贪污，挪用，浪费的不良现象发生。 

本会的财务工作，严格执行《北京常德企业商会会费收取标准与管理规定》、《商会财务管理制度》等规定，对于大额财务开支集体研究，层层把关，严格做到经费收支公开、透明、规范、真实。

对于2021年的财务工作，要努力做到五坚持：

一是坚持财务管理支出审批制度，杜绝多头审批，乱批乱支，确保经费使用的管理责任与规范。二是坚持财务预算管理，各类专项活动的开支，都先由秘书处提出预算，经会长办公会审定，会长（包括执行会长）签字批准后执行，保证开支的有序与透明。三是坚持大型活动会员单位赞助，日常活动商会运筹相结合，努力解决商会资金短缺问题。四是坚持勤俭节约，不讲形式，不比排场，不搞花架子，尽可能做到少花钱，多办事，办好事。五是坚持财务收支公示制度，定期向会长办公会、会员代表大会公示收支情况，接受监督，确保收支管理安全。

从目前本会的财务情况来看，财务收入还是以会员会费为主，以政府在京招商经费为辅，收入渠道相对单一，为会员开展大型活动及各项服务，还存在经费短缺，多方顾虑较多的问题；因为从宏观层面考虑，本会会费标准比较低，而且第二届理事会任期五年，我们的会员是按照五年一届的期限缴费。所以，商会领导层运营层面以及广大会员，需要各位进一步开辟财源，强化商会的造血功能，让商会账户上有资金。只有这样才能在剩下的四年中更好的为会员服务。

谢谢大家，请予审议！