公告 | 商会2022年度财务工作报告

商会第二届理事会2022年度财务工作报告 

北京常德企业商会第二届理事会已经进入第4个年头，商会管理层认真履行职责，严格按照财务规章制度办事，商会目前财务状况良好。具体报告如下:

一 2022年度财务收支汇报

商会2022年度总收入342,500 元，其中会费收入142,500 元，其他收入200，000元。日常费用149，192.00元，管理费用128，096.34元，其他费用-339.84，费用合计276，948.50元。商会总资产1，403，390.28元，总负债243,921.00元，负债是由于2020年形成的已收款未开票的会费收入，暂挂预收账款。净资产总额为1，159,469.28元，净资产变动额65，551.50元。以上数据最终以审计报告为准。

截止到2022年12月31日，商会账户结余1，393,097.28元，其中活期存款393,097.28元，定期存款1，000,000.00元。

二 2022年度财务工作总结

2022年是疫情严重的一年，商会的活动也不可避免地收到了影响，2022年度会员大会也没有召开，费用支出也相对较少，主要是固定的支出。为了提高资金收益率，2022年1月将100万会费存了银行定期，其中50万是1年到期。这两笔资金的利息收入将在今年和明年体现出来。

商会财务报销制度规范，管理严格，财务状况稳健。主要财务数据每次会长办公会议上都会公开，也在会议纪要上向全体会员公示。

三 2023年财务工作计划

2023年是疫情正式结束后的第一年，商会工作将逐渐步入正轨。今天我们就在召开会员大会和理事会第3次会议，讨论商会今后两年的重要工作。财务工作计划和重点如下：

1 《商会财务管理制度》已经实行了2年，申请第三次理事会进行修订，提高报销标准，增加审批权限及会员吊唁金条款等，以增加更好地符合商会的发展。

2 计划总收入100000元，其中包括常德市政府招商奖励50000元。

3 预算总支出50万元，其中会员大会活动支出20万元，会员活动支出10万元，商会其他业务活动支出5万元，管理费用（工资等）支出12万元，商会党支部活动支出3万元。 

北京常德企业商会

2023年4月16日