公告 | 商会2021年度财务工作报告

北京常德企业商会第二届理事会2021年度财务工作报告 

一 2021年度财务收支汇报

商会2022年度总收入730,000 元，其中会费收入730,000 元。日常费用386，229.50元，管理费用276，292.33元，其他费用-3，063.56，费用合计659，458.27元。商会总资产1,591,571.08元，总负债497,653.30元，负债是由于2020年形成的已收款未开票的会费收入，暂挂预收账款。净资产总额为1，093,917.78元，净资产变动额70，541.73元。以上数据最终以审计报告为准。

截止到2021年12月31日，商会账户结余1,581,079.08元，其中活期存款1,581,079.08元，定期存款0元。

二 2021年度财务工作总结

2021年是疫情比较严重的一年，受管控限制，商会克服困难召开了一些活动，年度会员大会也没有召开，再加上7月份刘志波秘书长和霍吉合执行秘书长的离任，管理费用的支出降低，使得2021年度的费用总支出有所降低。费用支出也相对较少，主要是固定的支出。

商会财务报销制度规范，管理严格，财务状况稳健。主要财务数据每次会长办公会议上都会公开，也在会议纪要上向全体会员公示。

三 2022年财务工作计划

2022年商会工作与疫情防控政策相关，结合商会2022年整体工作计划，商会2022年财务工作计划和重点如下：

1 为了提高资金收益率，计划年初在做好资金筹划的前提下，计划将部分银行活期存款转为银行定期存款。具体实施由会长办公会讨论并实施。

2 计划总收入80000元，其中新增会费收入30000元，湖南省政府招商奖励50000元。

3 预算总支出50万元，其中会员大会活动支出20万元，会员活动支出10万元，商会其他业务活动支出5万元，管理费用（工资等）支出12万元，商会党支部活动支出3万元。 

北京常德企业商会

2022年1月18日